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Alpha Spread è una piattaforma di valutazione azionaria progettata per aiutare gli investitori a identificare titoli sottovalutati e sopravvalutati attraverso modelli di valutazione intrinseca automatizzati e un'analisi fondamentale completa. La piattaforma combina l'analisi quantitativa con i dati di mercato per fornire informazioni utili per le decisioni di investimento.
La funzionalità principale della piattaforma è incentrata sul test dei segnali di valutazione, che valuta se i titoli identificati come sottovalutati dai suoi modelli tendono a fornire rendimenti futuri migliori rispetto ai titoli sopravvalutati. Questo approccio si basa su rigorosi test retrospettivi su grandi campioni di titoli utilizzando dati lungimiranti piuttosto che un adattamento storico del campione. Secondo i parametri di validazione della piattaforma, i suoi segnali di valutazione dimostrano una correlazione di 0,3204 con i rendimenti futuri a 12 mesi, uno spread quintile del 28,3% e un tasso di successo direzionale del 65,1%, indicando una precisione ben al di sopra della casualità.
Le caratteristiche principali includono la valutazione intrinseca automatica che calcola il valore equo stimato per le azioni, integrazione delle stime di Wall Street per confrontare il consenso degli analisti con le valutazioni della piattaforma e strumenti di analisi fondamentale completa per valutare i dati finanziari e le metriche delle prestazioni aziendali. La piattaforma utilizza molteplici lenti analitiche, esaminando la correlazione, gli spread di portafoglio, l'accuratezza direzionale, il rischio di coda e l'accordo tra modelli, per ridurre l'influenza dei valori anomali e fornire risultati affidabili.
Alpha Spread serve gli investitori che cercano un'analisi di valutazione obiettiva eseguendo continuamente controlli di qualità sui suoi segnali e presentando i risultati con spiegazioni in inglese semplice dei parametri utilizzati. La piattaforma enfatizza la trasparenza della sua metodologia e riconosce limiti realistici, come il fatto che i titoli sottovalutati potrebbero continuare a scendere prima di riprendersi. Questa attenzione ai test di valutazione basati sull’evidenza lo rende adatto agli investitori che desiderano un supporto quantitativo per identificare titoli con caratteristiche di rischio-rendimento favorevoli.
Sito web: alphaspread.com
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