Alpha Spread

Alpha Spread 是一個股票估值平台，旨在通過自動內在估值模型和全面的基本面分析幫助投資者識別被低估和高估的股票。該平台將定量分析與市場數據相結合，為投資決策提供可行的見解。

該平台的核心功能集中在估值信號測試，它評估其模型確定為低估的股票與高估的股票相比是否傾向於提供更好的遠期回報。這種方法基於使用前瞻性數據而不是歷史樣本內擬合對大型股票樣本進行嚴格的回溯測試。根據該平台的驗證指標，其估值信號與 12 個月遠期回報的相關性為 0.3204，五分位數利差為 28.3%，定向命中率為 65.1%，表明準確性遠高於隨機機會。

主要功能包括自動內在估值（計算股票的估計公允價值）、華爾街估算整合（用於將分析師共識與平台的評估進行比較）以及全面的基本面分析（用於評估公司財務和績效指標）。該平台採用多個分析鏡頭——檢查相關性、投資組合利差、方向準確性、尾部風險和跨模型一致性——以減少異常值的影響並提供可靠的結果。

Alpha Spread 通過持續對其信號進行質量檢查並以簡單的英語解釋所使用的指標來呈現結果，從而為尋求客觀估值分析的投資者提供服務。該平台強調其方法的透明度，並承認現實的局限性，例如被低估的股票在恢復之前可能會繼續下跌。這種對基於證據的估值測試的關注使其適合需要定量支持來識別具有有利風險回報特徵的股票的投資者。

網站： alphaspread.com

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