Managementul trezoreriei: cele mai bune aplicații și programe

Vivid Money

Vivid Money: aplicație bancară pentru companii și freelanceri — conturi multi‑IBAN, plăți internaționale, carduri de echipă, împrumuturi, dobândă la numerar, facturare automată și integrare contabilă.

Rho

Rho este o platformă financiară pentru companii: servicii bancare, automatizare plăți (AP), carduri corporative, gestionare trezorerie și integrare cu software de contabilitate.

National Bank Business

Aplicația de afaceri a Băncii Naționale permite gestionarea securizată a conturilor, tranzacțiilor, plăților, fluxului de numerar și accesul la servicii bancare comerciale.

RHB Reflex

RHB Reflex este o platformă bancară online pentru companii care centralizează gestionarea fluxului de numerar, plăților, tranzacțiilor și raportării financiare în timp real.

Fyorin

Fyorin este o platformă financiară care gestionează plăți transfrontaliere, conturi multi-valută, carduri virtuale, conturi locale IBAN, trezorerie și integrare cu ERP-uri.

Agicap

Agicap gestionează fluxul de numerar şi lichidităţile companiilor, conectează bănci şi ERP, urmăreşte plăţi în timp real, planifică lichidităţi şi generează rapoarte financiare.

Banktrack

BankTrack generează rapoarte financiare și alerte prin WhatsApp/email, oferă tablouri de bord, automatizări, reconciliere și prognoze de trezorerie pentru freelanceri, companii și persoane.

Float Cash Flow

Float este un add‑on pentru Xero, QuickBooks Online și FreeAgent care creează prognoze de flux de numerar actualizate, vizuale, bazate pe facturi și tranzacții, pentru planificare și avertizare.

DBS IDEAL

DBS IDEAL permite companiilor gestionarea operațiunilor financiare: monitorizare conturi, plăți şi aprobări la distanţă, gestionare credite şi tranzacţii comerciale, cu opţiuni de securitate mobilă.

Modern Treasury

Modern Treasury oferă software pentru operațiuni de plată: inițiere, aprobare, reconciliere și integrare prin web sau API pentru gestionarea fluxurilor de numerar.

Finofo

Finofo centralizează plățile și gestionarea numerarului: import și aprobare facturi, plăți în masă transfrontaliere, sincronizare cu ERP și conturi bancare, rapoarte pentru audit.

Tidely

Tidely gestionează fluxul de numerar în timp real: prognoze AI, analize de scenarii și integrare cu bănci și ERP pentru planificare financiară.

UOB Infinity Singapore

UOB Infinity Singapore este o aplicație bancară pentru firme care permite gestionarea conturilor corporative, plăților multi‑valută, monitorizarea în timp real, integrarea cu contabilitatea și solicitări de finanțare digitală.

Juni

Juni este o platformă financiară pentru comerț electronic care centralizează conturi, plăți, facturi și rapoarte pentru gestionarea fluxului de numerar.

TPBank Biz

TPBank Biz este o aplicație bancară digitală pentru afaceri; gestionează conturi, plăți locale și internaționale, rapoarte în timp real, deschidere eKYC 24/7, integrare API și aprobări multi‑utilizator.

Trezy

Trezy monitorizează în timp real soldurile bancare şi fluxurile de numerar, consolidează conturi multiple, generează previziuni automate şi clasifică tranzacţiile.

Dryrun

Dryrun prognozează fluxul de numerar şi vânzările, permite modelarea scenariilor, consolidare multi-entitate şi conversie valutară, oferind vizualizări şi colaborare pentru planificare financiară.

VPBank NEOBiz Plus

VPBank NEOBiz Plus este o aplicație bancară mobilă pentru companii: gestionare conturi, plăți, transferuri, salarizare, monitorizare credite și control acces.

Fortune

Fortune conectează conturi bancare într-un singur loc, folosește AI pentru a automatiza contabilitatea, urmărește fluxul de numerar și oferă prognoze financiare.

ING InsideBusiness

Gestionează plăți interne și internaționale și fluxurile de numerar, centralizând controlul tranzacțiilor.

DebtBook

DebtBook este un software de trezorerie și contabilitate pentru instituții publice, universitare și medicale; automatizează gestionarea datoriei, lichidităților, leasingurilor/subscrierilor și conformitatea GASB 87/96.

PennyFlo

PennyFlo centralizează şi gestionează numerarul companiei într-un singur workspace, oferă previziuni pentru scenarii, integrare bancară şi automatizare plăţi şi reconciliere.

COMMITLY

COMMITLY este un software de planificare a lichidității care permite antreprenorilor să prognozeze, să monitorizeze fluxurile de numerar și să gestioneze bugete prin rapoarte și vizualizări clare.

Tesorio

Tesorio conectează date financiare și automatizează conturile de primit/plătit, oferind vizibilitate în timp real și prognoze mai precise ale fluxului de numerar.

Embat

Embat centralizează conectivitatea bancară, automatizează plăți, contabilitatea și reconcilierea și oferă vizualizări în timp real ale cash-ului și datoriilor.

Simetrik

Repliacă date financiare externe (bănci, gateway-uri) într-un data warehouse pentru conciliere, trasabilitate și gestionare fluxului de numerar în America Latină.

Endl

Aplicație financiară pentru companii: gestionează plăți internaționale, conturi multivalută, decontări și carduri corporative dintr-o singură platformă.

Trovata

Trovata automatizează raportarea, prognoza și analiza fluxurilor de numerar, integrează date bancare și contabile și facilitează gestionarea plăților și investițiilor pentru companii.

HedgeFlows

HedgeFlows este o platformă cloud pentru gestionarea trezoreriei: plăți multi‑valutare, vizibilitate a numerarului și managementul riscului valutar, integrabilă cu ERP/contabilitate.

Accountfy

Accountfy este o platformă SaaS pentru finanțe și contabilitate care automatizează raportarea, consolidarea, bugetele, previziunile și analiza fluxului de numerar.

Nordkap

Nordkap este un sistem cloud de gestionare a trezoreriei, conceput pentru a simplifica managementul datoriilor companiilor imobiliare.

Finnextho

Finnextho este o platformă ERP cu AI pentru gestionarea finanțelor, facturilor, fluxului de numerar, vânzărilor, stocurilor și operațiunilor unei companii.

Infinity

Infinity este o platformă bancară pentru IMM-uri și startupuri din India, care gestionează conturi, plăți internaționale ieftine și administrare a lichidităților prin titluri de stat.

Round Treasury

Aplicație care automatizează depuneri și retrageri din cont, gestionează lichidităţile și prognozează fluxul de numerar, administrată și securizată de brokeri autorizați.

Forwardly

Accesează, monitorizează și gestionează date contabile pentru a urmări fluxul de numerar. Potrivit pentru bănci, creditori, fintech, contabili și firme mici.

BVBank Digibiz

BVBank Digibiz: aplicație bancară pentru companii care permite gestionarea conturilor, efectuarea și autorizarea plăților, vizualizarea soldurilor și administrarea utilizatorilor.

bunch

Bunch este o platformă pentru administrarea capitalului privat: centralizează date financiare, conectează conturi, oferă rapoarte, gestionare numerar și previziuni pentru decizii și monitorizare.

Nilus

Nilus oferă echipelor financiare vizibilitate în timp real asupra fluxului de numerar din toate conturile, conectând conturi și automatizând reconcilierea și aplicarea plăților.

Jutsoo

Jutsoo oferă gestionarea trezoreriei: vizibilitate și control în timp real asupra datelor financiare şi conturilor bancare pentru echipele financiare.

Arpari

Arpari centralizează datele bancare și permite gestionarea fluxurilor de trezorerie dintr-o singură platformă, fără multiple autentificări.

TCB BankNow

Aplicație bancară mobilă pentru afaceri, care permite gestionarea conturilor, aprobări, transferuri interne, plăți, vizualizarea extraselor și alerte.

Lorum

Lorum oferă băncilor și companiilor fintech acces prin API la plăți internaționale, conturi în mai multe valute și instrumente de trezorerie, pe baza rezervelor integrale.

Finmap

Finmap ajută firmele să își gestioneze finanțele: urmărește solduri, venituri și cheltuieli, înregistrează tranzacții și oferă rapoarte și previziuni.

HEVN

Platformă pentru companii care gestionează plăți transfrontaliere, conturi multivalută, carduri, facturi și operațiuni financiare printr-un singur tablou de bord.

Финтабло

Finтабло centralizează contabilitatea de management și datele financiare, monitorizând fluxul de numerar, bugetele, profitabilitatea și rapoartele pentru una sau mai multe entități.

Finmo

Platformă pentru gestionarea trezoreriei, numerarului și plăților globale, cu conturi în mai multe valute, prognoze de flux de numerar, reconciliere și integrări financiare.

Okimia

Okimia centralizează datele financiare, monitorizează fluxul de numerar, oferă prognoze și scenarii și gestionează plățile și cardurile corporative.

Arab Bank Corporate

Aplicația Arab Bank Corporate permite companiilor să gestioneze conturi, solduri, plăți interne și internaționale, lichidități, extrase și tranzacții bancare online.

CentSight

CentSight răspunde la întrebări financiare în limbaj simplu și oferă date și alerte în timp real despre fluxul de numerar, conectat la QuickBooks și Plaid.

Kantox

Kantox automatizează gestionarea valutară pentru companii, inclusiv expuneri FX, acoperire, plăți, încasări, raportare și integrare cu sisteme ERP.

GTreasury

GTreasury este o platformă modulară de trezorerie pentru vizibilitate şi gestionare a numerarului, prognoză, plăţi, risc, datorii şi integrare cu bănci şi ERP-uri.

UOB Infinity Hong Kong

UOB Infinity Hong Kong: aplicație bancară pentru companii din Hong Kong pentru gestionarea conturilor, plăți, transferuri, monitorizarea soldurilor şi soluţii de finanţare.

UOB Infinity China

UOB Infinity China este o aplicație bancară mobilă pentru companii din China: gestionează conturi, monitorizează tranzacții, suport multi-valută, cash flow, finanţare comercială şi carduri corporative.