Alpha Spread

Alpha Spread adalah platform penilaian saham yang dirancang untuk membantu investor mengidentifikasi saham yang dinilai terlalu rendah dan dinilai terlalu tinggi melalui model penilaian intrinsik otomatis dan analisis fundamental yang komprehensif. Platform ini menggabungkan analisis kuantitatif dengan data pasar untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan investasi.

Fungsi inti platform ini berpusat pada pengujian sinyal penilaian, yang mengevaluasi apakah saham yang diidentifikasi sebagai saham yang dinilai terlalu rendah (undervalued) oleh modelnya cenderung memberikan imbal hasil ke depan yang lebih baik dibandingkan dengan saham yang dinilai terlalu tinggi. Pendekatan ini didasarkan pada pengujian ulang (backtesting) yang ketat terhadap sampel stok besar dengan menggunakan data berwawasan ke depan, bukan kecocokan sampel historis. Menurut metrik validasi platform, sinyal penilaiannya menunjukkan korelasi sebesar 0,3204 dengan imbal hasil ke depan 12 bulan, penyebaran kuintil sebesar 28,3%, dan tingkat keberhasilan terarah sebesar 65,1%, yang menunjukkan akurasi jauh di atas peluang acak.

Fitur utamanya mencakup penilaian intrinsik otomatis yang menghitung estimasi nilai wajar saham, integrasi estimasi Wall Street untuk membandingkan konsensus analis dengan penilaian platform, dan alat analisis fundamental komprehensif untuk mengevaluasi metrik kinerja dan keuangan perusahaan. Platform ini menggunakan berbagai lensa analitis—memeriksa korelasi, penyebaran portofolio, akurasi arah, risiko ekor, dan kesepakatan lintas model—untuk mengurangi pengaruh outlier dan memberikan hasil yang kuat.

Alpha Spread melayani investor yang mencari analisis penilaian obyektif dengan terus menjalankan pemeriksaan kualitas pada sinyalnya dan menyajikan hasilnya dalam penjelasan bahasa Inggris yang sederhana tentang metrik yang digunakan. Platform ini menekankan transparansi mengenai metodologinya dan mengakui keterbatasan yang realistis, seperti fakta bahwa saham-saham yang dinilai terlalu rendah (undervalued) mungkin terus menurun sebelum pulih. Fokus pada pengujian penilaian berbasis bukti membuatnya cocok bagi investor yang menginginkan dukungan kuantitatif untuk mengidentifikasi saham dengan karakteristik risiko-imbalan yang menguntungkan.

Situs web: alphaspread.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Alpha Spread. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.