Treasury-Management-Systeme unterstützen Unternehmen bei der effektiven Verwaltung des Bargelds und der Liquidität, die zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen erforderlich sind, beispielsweise zur Bezahlung von Mitarbeitern, Lieferanten und Aktionären. Diese Systeme ermöglichen es Unternehmen außerdem, finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Liquidität zu überwachen und zu verwalten, Investitionen und Schulden zu verfolgen und genaue Finanzprognosen zu erstellen. Buchhalter und Finanzmanager verlassen sich auf Treasury-Management-Lösungen, um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, Vermögenswerte in Bargeld (Liquidität) umzuwandeln, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Für Führungskräfte und Unternehmenseigentümer stellen Treasury-Management-Systeme detaillierte Berichte und Dashboards bereit, die strategische Finanzentscheidungen unterstützen und die Kommunikation mit Stakeholdern, einschließlich Aktionären, Vorstandsmitgliedern und Geschäftspartnern, erleichtern. Treasury-Management-Systeme können unterschiedlich komplex sein. Einige Anbieter konzentrieren sich auf das Cash-Management für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), während andere auf das Liquiditätsmanagement für große Unternehmen spezialisiert sind. Um effektiv zu funktionieren, müssen diese Systeme in Buchhaltungssoftware und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) integriert werden, um die für die Liquiditätsverwaltung erforderlichen Finanzdaten zu sammeln und zu analysieren. Da die Liquidität ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist, werden Treasury-Management-Systeme häufig mit Corporate-Performance-Management-Software integriert, um eine umfassende Finanzüberwachung zu ermöglichen.
Airwallex
Airwallex ist eine Finanztechnologie-Plattform, die Unternehmen bei internationalen Zahlungen und Finanzmanagement in mehreren Währungen unterstützt.
Rho
Rho ist eine integrierte Finanzplattform für Unternehmen zur Automatisierung von Ausgaben, Verwaltung von Konten und Bankgeschäften mit einfacher Buchhaltungsintegration.
Coupa
Coupa ist eine Plattform zur Business Spend Management, die Unternehmen bei der Ausgabenverwaltung, Lieferantenkommunikation und Finanzanalyse unterstützt.
Fyorin
Fyorin ist eine Finanzmanagementplattform für grenzüberschreitende Zahlungen und Cash-Management in über 220 Währungen und 200 Ländern.
Agicap
Agicap ist eine Plattform für das Cashflow-Management, die Unternehmen hilft, finanzielle Daten zu verwalten und Liquidität effektiv zu planen und zu überwachen.
Modern Treasury
Modern Treasury bietet Software zur Verwaltung von Zahlungsoperationen, einschließlich Initiierung, Genehmigung und Abstimmung von Geldflüssen.
Tidely
Tidely ist eine Software zur Verwaltung von Cashflow, die Unternehmen Echtzeitprognosen und Szenarioanalysen bietet, um finanzielle Entscheidungen zu optimieren.
Tesorio
Tesorio ist eine Finanzmanagementplattform, die Unternehmen bei der Optimierung ihres Cashflows und der automatisierten Finanzprognose unterstützt.
Treasure
Die Treasure-App verwandelt überschüssige Geldmittel von Unternehmen in Erträge durch eine sichere Plattform für Liquiditätsmanagement, verwaltet von einem Experten-Team.
Embat
Embat ist eine App zur zentralen Verwaltung von Finanzprozessen, die Echtzeit-Überwachung von Cashflows und automatisierte Buchhaltung bietet.
Nordkap
Nordkap ist ein benutzerfreundliches, cloudbasiertes Treasury-Management-System, das das Schuldenmanagement für Immobilienunternehmen erleichtert.
Trovata
Trovata ist eine Plattform zur Automatisierung von Cash-Reporting und Prognosen, die Unternehmen hilft, Finanzdaten zu integrieren und Cashflows effizient zu verwalten.
Payflows
Die Payflows-App bietet Finanzteams Echtzeit-Zugriff und Kontrolle über Finanzdaten und Arbeitsabläufe durch integrierte Module für Beschaffung, Zahlungen und Cash-Management.
Nilus
Nilus bietet Finanzteams einen Echtzeitüberblick über ihren Cashflow durch die Verbindung aller Bankkonten und Zahlungsanbieter.